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华安国企改革主题灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.73%

2019-11-01 11:14:35来源:admin

金融基金9月27日讯——华安国企改革主题下的混合证券投资基金灵活配置(以下简称“华安国企改革主题下的混合主题灵活配置,代码001445”)9月26日净值下跌2.73%,吸引投资者关注。目前,基金单位净值为1.6410元,累计净值为1.6410元。

华安国有企业改革主题灵活配置混合基金自成立以来,已获得64.10%的收益,今年以来为44.71%,1月份为0.73%,近年来为38.36%,3年来为47.31%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。目前,该基金已开放供认购。

基金经理是张亮,自2018年10月31日起管理该基金,任职期间收入为54.20%。

该基金的最新定期报告显示,该基金持有大量的穆源股票(7.32%)、上海机场(5.95%)、长春高新技术(4.30%)、金丰科技(4.06%)、中国平安(3.73%)、大云股票(3.13%)、恰嘉食品(3.13%)、王子角(3.12%)、伊利股票(3.06%)和渤海轮渡(2.93%)。

报告期内基金投资策略及运营分析

面对外部不确定性的影响,该国在宏观经济政策中实施了一系列反周期监管和结构改革。中国宏观经济整体运行平稳,经济稳步增长,市场流动性和风险偏好有所改善,资本市场整体运行良好。然而,中美贸易冲突仍在重复,资本作为一个整体继续集中在利润稳定良好的蓝筹股。在国内外投资的共鸣下,许多领先公司的股价已达到创纪录高位。报告期内,基金业绩相对较好,主要基于深入研究,超越利润增长空间较大的行业,专注于个人选股稳定性较好的领先公司。

截至2019年6月30日,基金净值为1.581元,报告期净值增长率为39.42%,同期基准业绩增长率为12.33%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

今年上半年,在减税、发放奖金和增加财政支出的条件下,消费和基础设施投资总体表现较好,消费对经济增长的贡献继续凸显。展望下半年,我们预计“稳健增长”的宏观政策将继续,整体货币政策环境将相对宽松,整体资本市场将保持稳定。然而,从结构的角度来看,我们认为有两个担忧:1)在消费方面,我们认为减税对消费的边际效应正在减弱。替代性消费预计将在下半年面临一定压力,但消费品必须继续受益于消费升级,领先的消费品公司必须继续受益于这一过程,我们将增加消费品中的职位分配。2)在投资方面,固定资产投资中上游和中游的制造业相互偏离,未来1-2年将出现新的产能过剩压力。在方向选择方面,我们将继续关注高度繁荣的行业,如风力发电、快递物流和得益于5g技术的智能制造领导者。国有及国有企业改革是经济结构改革的重要组成部分。军工集团、国家电网集团、一汽、中海等集团已经在进行重大资产整合。我们认为,在国有企业理顺资产关系,实现资产证券化的第一步后,它们正在通过混合改革和职业经理人制度迅速实现市场化。我们密切关注跟踪良好、竞争格局良好、公司治理大幅改善的国有企业的投资机会。(单击查看更多资金更改)

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